基金简介

基金全称 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码 160119
基金类型 指数基金
成立时间 2009-09-25
基金规模 4,284,078,755.42元(2016年06月30日)
基金经理 罗文杰
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

投资目标

本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金投资于中证500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中投资于中证500ETF的比例不少于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),现金或者到期日内在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩基准

中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率 (税后)×5%

风险收益特征

本基金为股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

交易规则

申购规则 10元起购
赎回规则 T+3到账
盈亏计算 份额确认日起,根据每天公布基金净值的波动计算每日盈亏

申购费用

申购金额 原费率 顺丰优惠费率
M<100万 1.2% 0.6%

赎回费用

持有期限 赎回费率
N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.3%
N≥2年 0.0%